宁海县顺达城市建设开发有限公司关于2020年宁海县梅林九顷区块改造A1地块项目棚改专项债专户项目的中标(成交)结果公告

2020年08月26日

2020年09月16日

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（一）投标人为招标人专项债项目提供全流程服务，主要为提供整体策划、方案设计、融资计划、资金平衡测算、法律意见书等，并牵头各部门确保所有披露文件信息、披露扣减、材料资料、时间进度一致，并成功发行。 （二）招标人单位日常资金收付结算服务、公款存放业务、账户对账服务、年检服务、网银操作、安全性、流动性保障等在内的一切配套基本服务。 （三）安全、便捷、高效、便民。 （四）投标人为招标人专项债项目提供全流程服务，服务期间招标人提出的一切有关账户管理的服务，及该专户对应项目发行前期的任何费用由投标人承担。 （五）服务要求 1、严格按照财政部《财政专户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、制度以及国家和我市关于财政专户资金管理的有关规定，办理各项业务。 2、按承诺优惠利率对账户资金进行计息。 3、有专人负责办理专户资金相关业务及上门收取资金支付凭证和送达银行回单等相关凭证。 4、及时办理资金进出业务。 5、按要求定期提供对账单、收支业务回单和利息通知单。 6、投标人需承诺：提供服务费用减免（支票工本费、支票手续费、网银年费、帐户管理费、对公跨行柜台转账汇款手续费等）。 7、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城市转账实时、异地转账两小时内跨行转帐24 小时内到帐。 8、投标人提供招标单位帐户开户及日常资金收付结算服务、帐户对帐服务、年检服务、网银操作、安全保障等在内的一切配套基本服务。 （五）其他要求： 1、投标人需要协助完成专户办理手续； 2、中标人应及时向招标人提供账户开户手续开立、资金存放和结算、保密及解锁、对账服务、分账核算、各类查询、原路退款、电话咨询、网上银行服务等在内的一切配套基本服务，及招标人提出的其他一切有关账户管理的服务。 3、银行故障或招标人工作遇到疑问时，投标人应该能够 30 分钟内及时响应招标人疑问或维修要求，并在 2 小时内提出解决方案，24 小时内解决问题。 4、招标人原有定期存款可在到期后转入中标账户中，也可在签订公款存放合同后，经招标人与中标人双方同意后，转入中标人新开立账户中，但中标人需补偿招标人提前终止定期存款损失的全部利息。 5、中标人需有完善的信息系统、金融信息安全保障技术，符合金融行业要求的相关技术措施。 6、中标人需提供完善的服务，包括提供完善的对账服务、分账核算服务。需具有安全及风险控制措施以及保证服务质量的措施等。 7、其他招标人提出的合理的服务要求。